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行业新闻

期螺转折,能否带动现货止跌?

作者: 发布时间:2019-09-04 17:39

去年是钢铁企业的“春天”,钢材价格跃上高点,公司业绩大多很漂亮。不过今年上半年受制于成本端的挤压,钢企业绩普遍下挫,8月22日晚,多只钢铁股公布了半年报,净利同比下滑在40%左右。

操作建议

螺纹钢主力2001合约,昨日早盘平开后大幅度增仓下行,午盘后展开V型反转,盘中市场刷出新低就强烈反弹的现象,可以看出多空双方在新主力合约上争夺异常激烈。资金结构上分析,空头资金稍占上风,随着移仓加快,近期维持低位宽幅震荡的走势。技术分析上看,市场短期拉锯模式持续。操作上面,短期参与跨期套利的机会。今日计划:持仓观望。

螺纹钢基差分析

8月22日,上海螺纹钢现货价格3680元/吨,较上一交易日上涨10元/吨,折算成过磅价为3790元/吨;期货螺纹1910合约收3715元/吨,上海螺纹钢与螺纹1910合约基差为75元/吨;螺纹2001合约收3418元/吨,上海螺纹钢与螺纹2001合约基差为372元/吨;螺纹2005合约收3281元/吨,上海螺纹钢与螺纹2005基差为509元/吨。

现货行情分析

8月22日,唐山普方坯含税出厂价,较上一交易日上涨10元/吨。现唐山普方坯含税出厂价3410元/吨。

全国24个主要市场HRB400(20mm)螺纹钢平均价格3807元/吨,较上一交易日下跌3元/吨。

期货行情预判

8月22日螺纹钢主力合约1910开于36789,最高3718,最低3657,收于3715,48/1.31%。持仓量165.2万手,减持5.04万手。成交量211.9万手。其中多头前20名会员持仓量45.09万手,增持0.78万手;空头前20名会员持仓量48.39万手,减持1.47万手。

基本面

1、中国外汇交易中心:8月21日挂钩LPR的利率互换交易进一步活跃,当日共计成交17笔、名义本金合计18.6亿元。其中,交通银行通过交易中心交易系统达成了首笔挂钩5年以上LPR的5年期利率互换交易,推动LPR5Y的互换期限向长端延伸,进一步完善了互换利率期限结构。

2、“2019中国民营企业500强”榜单公布:华为连续四年位列榜首,海航集团、苏宁控股、正威国际集团、恒大集团、京东集团、碧桂园控股、恒力集团、联想控股、国美控股进入前十。

3、深圳各区传达建设先行示范区意见,透露未来发展侧重点:福田、罗湖强化优势;南山、盐田、龙岗打造高质量发展高地;宝安、光明当好湾区桥头堡;坪山及各新区深化湾区开放合作。

4、商务部新闻发言人高峰称,尽管美国延期对部分中国输美商品加征关税,但任何新关税都将导致经贸摩擦升级。如果美国一意孤行,中方将不得不采取相应反制。希望美国和中方相向而行,找到解决问题的办法。高峰透露,中美双方经贸团队一直在保持沟通。他还表示,不可靠实体清单将于近期发布,目前正在履行相关程序。

5、券商中国:合肥地区已有12家银行不做二手房贷款,其中杭州银行和华夏银行停止了新房贷款。有消息称,南京、青岛、苏州、合肥、武汉、无锡普遍地区银行执行首套基准上浮20%,甚至30%。在一线城市中,上海和深圳房贷利率水平7月环比有所下降,北京和广州则与上月持平。

6、上半年城市土地收入排行榜出炉,杭州1494亿元名列第一,武汉1046亿元次之,北京929亿元排名第三。从土地成交价款看,35个大中城市中,8个城市增速超过100%,分别是贵阳、太原、哈尔滨、深圳、大连、兰州、西宁、南宁。

7、钢企上半年净利大幅下滑,铁矿石跌价有望缓解成本压力。去年是钢铁企业的“春天”,钢材价格跃上高点,公司业绩大多很漂亮。不过今年上半年受制于成本端的挤压,钢企业绩普遍下挫,8月22日晚,多只钢铁股公布了半年报,净利同比下滑在40%左右。原材料价格上升、下游需求疲软,再加上环保压力影响,钢铁企业上半年的日子不好过。

8、新中国成立70年来我国煤炭产量净增114倍。国家煤矿安监局局长黄玉治近日表示,新中国成立70年来,我国煤炭产量由新中国成立之初的0.32亿吨,增至2018年的36.8亿吨,净增114倍,煤炭供给由严重短缺转变为产能总体富余、供需基本平衡。

9、国内商品期货夜盘涨跌互现。周四,夜盘铁矿石期货收涨1.01%,螺纹期货收涨0.84%,热卷收涨0.32%。焦炭夜盘收平,焦煤收涨0.36%,动力煤收跌0.51%。橡胶夜盘收涨0.04%,沥青收跌0.99%。豆粕夜盘收涨0.89%,菜粕收涨1.31%。郑棉夜盘收跌0.33%。上期所原油期货1909合约夜盘收跌2.67%,报420.00人民币/桶。沪金夜盘收涨0.07%,沪银收涨0.14%。

交易心得

在最终设计并完善了自己的期货交易系统之后,心态自然更加稳定、自信,而你也必然用最严格的纪律去遵循你系统指示的信号行事,因为违反他,将把你置于非常不利的境地。在你和你的交易系统充分磨合而且你确信你的交易系统可以成功、灵敏的应付大多数市场变化的时候,你会发现,通过交易赚钱,其实是一件轻松、快乐、自然、水到渠成的事情,一切都变得和谐,你终将远离并告别亏损,这就是我切身的体验。


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